Fonds équilibré PH&N de l'Équitable
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Profil du fonds
30 novembre 2025
Aperçu du fonds
L’objectif du fonds distinct est d’investir dans des unités du Fonds équilibré PH&N ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L’objectif du fonds sous-jacent cherche à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 octobre 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 octobre 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 30 novembre 2025
Pour la période du 2015/10/30 au 2025/11/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 17 528 $*
Rendement par année civile (%)
au 30 novembre 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,56* | 7,12* | -13,40* | 9,41* | 12,04* | 13,58* | -4,78* | 7,66* | 5,56* | - |
| Quartile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement composé (%)
au 30 novembre 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,11* | 4,28* | 8,90* | 8,84* | 9,05* | 5,31* | 5,72* |
| Quartile | - | - | - | - | - | - | - |
Renseignements sur le fonds
| Description | Frais de garantie | FEL | CB3 | CB5 |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC 6044 | ELC 6244 | ELC 6444 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,45 % | ELC 7044 | ELC 7244 | ELC 7444 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,70 % | ELC 8044 | ELC 8244 | ELC 8444 |
| Offertes avec les nouvelles ventes | ||||
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
FPG de l’Équitable (75/75, 75/100, 100/100)
Date de création :
novembre 2025
Valeur de l'actif net par unité :
10,15 $ (2025/12/30)
Variation : -0,01 $ (-0,10 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,80 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions
Gestionnaire de portefeuille
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Revenu fixe
Durée moyenne : Court
Qualité de crédit moyenne : Moyen
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2015/10/30 au 2025/11/30 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
75,28 % *
Dernier cours
10,19 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/11/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
17 527,51 $ * CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
