Aperçu du fonds et rendement

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Fonds d'obligations essentielles plus Bissett Sélect de l'Équitable

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31 mars 2024

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible

au 31 janvier 2024

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 38,8 %
Obligations du gouvernement canadien 32,9 %
Obligations de sociétés étrangères 12,6 %
Espèces et équivalents 8,0 %
Obligations de gouvernements étrangers 5,8 %
Actions canadiennes 1,0 %
Actions internationales 0,5 %
Obligations étrangères - Autres 0,4 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 90,6 %
Espèces et quasi-espèces 8,0 %
Énergie 0,5 %
Services financiers 0,5 %
Autres 0,4 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,6 %
Europe 0,1 %
Autres 1,3 %

Dix principaux titres (%)

au 31 janvier 2024

Nom Pourcentage
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 2,88 %
PSP Capital Inc 4,15 % 01-jun-2033 2,37 %
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 2,32 %
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 2,00 %
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 1,90 %
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028 1,43 %
Saskatchewan Province 5.60% 05-Sep-2035 1,39 %
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 1,37 %
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 1,22 %
Province du Manitoba 5,70 % 05-mar-2037 1,14 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 mars 2024

Période :

Pour la période du 2010/01/28 au 2024/03/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 12 817 $*

Rendement par année civile (%)

au 31 mars 2024

Période 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,70  -11,16* -2,33* 6,80* 6,42* -1,15* 2,50* 2,78* 0,11* 6,93*
Quartile 2 - - - - - - - - -

Rendement composé (%)

au 31 mars 2024

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 0,52  -0,95  6,79  1,82  -1,59* -0,15* 1,16*
Quartile 1 1 2 1 - - -

Renseignements sur le fonds

Description Frais de garantie SFANFS SFA-CB SFA-CB5
Catégorie Placement (75/75) - ELC760 ELC3060 ELC5060

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75)

Date de création :

août 2022

Valeur de l'actif net par unité :

10,09 $ (2024/04/25)
Variation : -0,04 $ (-0,35 %)

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :

1,94 %

Catégorie de fonds

Revenu fixe canadien

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Revenu fixe

Durée moyenne : Long

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
Type de tableau :
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* Doit être compris entre 1 et 50
Fonds d'obligations essentielles plus Bissett Sélect de l'Équitable

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett Sélect de l'Équitable

Sommaire

Pour la période du 2010/01/28 au 2024/03/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

28,17 %*

Dernier cours

10,35 $ CAD

à la fermeture des marchés 2024/03/31

Valeur d’un placement de 10 000 $

12 817,26 $*  CAD

Période :
Intervalle :
Date d'entrée en vigueur Cours ($)
2024/04/25 10,09
2024/04/24 10,12
2024/04/23 10,14
2024/04/22 10,14
2024/04/19 10,16
2024/04/18 10,14
2024/04/17 10,18
2024/04/16 10,15
2024/04/15 10,16
2024/04/12 10,23
2024/04/11 10,17
2024/04/10 10,19
2024/04/09 10,28
2024/04/08 10,24
2024/04/05 10,25
2024/04/04 10,28
2024/04/03 10,25
2024/04/02 10,25
2024/04/01 10,26
2024/03/28 10,35
2024/03/27 10,35
2024/03/26 10,31
2024/03/25 10,31
2024/03/22 10,34
2024/03/21 10,29
2024/03/20 10,29
2024/03/19 10,28
2024/03/18 10,23
2024/03/15 10,26
2024/03/14 10,27
2024/03/13 10,32
2024/03/12 10,35
2024/03/11 10,37
2024/03/08 10,39
2024/03/07 10,38
2024/03/06 10,38
2024/03/05 10,37
2024/03/04 10,31
2024/03/01 10,33
2024/02/29 10,29
2024/02/28 10,27
2024/02/27 10,25
2024/02/26 10,28
2024/02/23 10,30
2024/02/22 10,24
2024/02/21 10,23
2024/02/20 10,26
2024/02/16 10,22
2024/02/15 10,23
2024/02/14 10,22
2024/02/13 10,17
2024/02/12 10,22
2024/02/09 10,24
2024/02/08 10,22
2024/02/07 10,27
2024/02/06 10,30
2024/02/05 10,25
2024/02/02 10,32
2024/02/01 10,41
2024/01/31 10,34
2024/01/30 10,30
2024/01/29 10,27
2024/01/26 10,21
2024/01/25 10,23
2024/01/24 10,22
2024/01/23 10,23
2024/01/22 10,25
2024/01/19 10,21
2024/01/18 10,22
2024/01/17 10,25
2024/01/16 10,29
2024/01/15 10,37
2024/01/12 10,37
2024/01/11 10,35
2024/01/10 10,33
2024/01/09 10,36
2024/01/08 10,35
2024/01/05 10,32
2024/01/04 10,35
2024/01/03 10,41
2024/01/02 10,39
2023/12/29 10,45
2023/12/28 10,44
2023/12/27 10,47
2023/12/22 10,38
2023/12/21 10,44
2023/12/20 10,48
2023/12/19 10,44
2023/12/18 10,42
2023/12/15 10,45
2023/12/14 10,43
2023/12/13 10,34
2023/12/12 10,22
2023/12/11 10,21
2023/12/08 10,24
2023/12/07 10,28
2023/12/06 10,29
2023/12/05 10,25
2023/12/04 10,17
2023/12/01 10,18
2023/11/30 10,09
2023/11/29 10,12
2023/11/28 10,07
2023/11/27 10,03
2023/11/24 9,98
2023/11/23 9,98
2023/11/22 10,01
2023/11/21 10,00
2023/11/20 9,99
2023/11/17 9,97
2023/11/16 9,96
2023/11/15 9,91
2023/11/14 9,96
2023/11/13 9,85
2023/11/10 9,85
2023/11/09 9,84
2023/11/08 9,93
2023/11/07 9,89
2023/11/06 9,85
2023/11/03 9,89
2023/11/02 9,81
2023/11/01 9,76
2023/10/31 9,67
2023/10/30 9,68
2023/10/27 9,73
2023/10/26 9,70
2023/10/25 9,63
2023/10/24 9,69
2023/10/23 9,67
2023/10/20 9,62
2023/10/19 9,59
2023/10/18 9,64
2023/10/17 9,66
2023/10/16 9,69
2023/10/13 9,72
2023/10/12 9,68
2023/10/11 9,75
2023/10/10 9,70
2023/10/06 9,61
2023/10/05 9,62
2023/10/04 9,62
2023/10/03 9,56
2023/10/02 9,68
2023/09/29 9,69
2023/09/28 9,65
2023/09/27 9,64
2023/09/26 9,68
2023/09/25 9,68
2023/09/22 9,75
2023/09/21 9,72
2023/09/20 9,78
2023/09/19 9,78
2023/09/18 9,84
2023/09/15 9,84
2023/09/14 9,87
2023/09/13 9,87
2023/09/12 9,87
2023/09/11 9,87
2023/09/08 9,89
2023/09/07 9,90
2023/09/06 9,87
2023/09/05 9,88
2023/09/01 9,95
2023/08/31 9,95
2023/08/30 9,93
2023/08/29 9,93
2023/08/28 9,87
2023/08/25 9,85
2023/08/24 9,85
2023/08/23 9,88
2023/08/22 9,77
2023/08/21 9,79
2023/08/18 9,83
2023/08/17 9,80
2023/08/16 9,80
2023/08/15 9,82
2023/08/14 9,85
2023/08/11 9,87
2023/08/10 9,90
2023/08/09 9,94
2023/08/08 9,94
2023/08/04 9,92
2023/08/03 9,82
2023/08/02 9,89
2023/08/01 9,90
2023/07/31 9,97
2023/07/28 9,95
2023/07/27 9,89
2023/07/26 9,98
2023/07/25 9,94
2023/07/24 9,95
2023/07/21 10,00
2023/07/20 9,96
2023/07/19 10,04
2023/07/18 10,00
2023/07/17 9,99
2023/07/14 10,01
2023/07/13 10,02
2023/07/12 9,97
2023/07/11 9,90
2023/07/10 9,92
2023/07/07 9,89
2023/07/06 9,94
2023/07/05 9,98
2023/07/04 10,03
2023/06/30 10,06
2023/06/29 9,99
2023/06/28 10,07
2023/06/27 10,01
2023/06/26 10,02
2023/06/23 9,99
2023/06/22 9,93
2023/06/21 9,99
2023/06/20 10,01
2023/06/19 9,97
2023/06/16 10,01
2023/06/15 10,01
2023/06/14 9,96
2023/06/13 9,93
2023/06/12 10,00
2023/06/09 9,99
2023/06/08 9,97
2023/06/07 9,95
2023/06/06 10,04
2023/06/05 10,04
2023/06/02 10,06
2023/06/01 10,10
2023/05/31 10,08
2023/05/30 10,04
2023/05/29 9,99
2023/05/26 9,98
2023/05/25 9,98
2023/05/24 10,01
2023/05/23 10,03
2023/05/19 10,09
2023/05/18 10,06
2023/05/17 10,11
2023/05/16 10,13
2023/05/15 10,18
2023/05/12 10,24
2023/05/11 10,25
2023/05/10 10,20
2023/05/09 10,16
2023/05/08 10,15
2023/05/05 10,19
2023/05/04 10,26
2023/05/03 10,29
2023/05/02 10,26
2023/05/01 10,16
2023/04/28 10,26
2023/04/27 10,18
2023/04/26 10,24
2023/04/25 10,29
2023/04/24 10,20
2023/04/21 10,19
2023/04/20 10,15
2023/04/19 10,11
2023/04/18 10,10
2023/04/17 10,08
2023/04/14 10,11
2023/04/13 10,15
2023/04/12 10,19
2023/04/11 10,18
2023/04/10 10,19
2023/04/06 10,24
2023/04/05 10,24
2023/04/04 10,25
2023/04/03 10,21
2023/03/31 10,16
2023/03/30 10,14
2023/03/29 10,13
2023/03/28 10,12
2023/03/27 10,15
2023/03/24 10,26
2023/03/23 10,25
2023/03/22 10,27
2023/03/21 10,17
2023/03/20 10,19
2023/03/17 10,25
2023/03/16 10,17
2023/03/15 10,25
2023/03/14 10,22
2023/03/13 10,29
2023/03/10 10,21
2023/03/09 10,10
2023/03/08 10,05
2023/03/07 10,01
2023/03/06 9,99
2023/03/03 10,01
2023/03/02 9,91
2023/03/01 9,95
2023/02/28 9,99
2023/02/27 9,95
2023/02/24 9,94
2023/02/23 9,97
2023/02/22 9,94
2023/02/21 9,90
2023/02/17 9,98
2023/02/16 9,97
2023/02/15 9,99
2023/02/14 10,03
2023/02/13 10,08
2023/02/10 10,05
2023/02/09 10,12
2023/02/08 10,16
2023/02/07 10,12
2023/02/06 10,15
2023/02/03 10,21
2023/02/02 10,26
2023/02/01 10,24
2023/01/31 10,18
2023/01/30 10,19
2023/01/27 10,20
2023/01/26 10,22
2023/01/25 10,24
2023/01/24 10,20
2023/01/23 10,17
2023/01/20 10,21
2023/01/19 10,27
2023/01/18 10,29
2023/01/17 10,20
2023/01/16 10,20
2023/01/13 10,18
2023/01/12 10,18
2023/01/11 10,10
2023/01/10 10,02
2023/01/09 10,04
2023/01/06 10,03
2023/01/05 9,98
2023/01/04 9,98
2023/01/03 9,95
2022/12/30 9,88
2022/12/29 9,91
2022/12/28 9,90
2022/12/23 9,99
2022/12/22 10,04
2022/12/21 10,08
2022/12/20 10,07
2022/12/19 10,14
2022/12/16 10,20
2022/12/15 10,23
2022/12/14 10,20
2022/12/13 10,18
2022/12/12 10,14
2022/12/09 10,17
2022/12/08 10,22
2022/12/07 10,23
2022/12/06 10,21
2022/12/05 10,16
2022/12/02 10,19
2022/12/01 10,14
2022/11/30 10,03
2022/11/29 10,01
2022/11/28 10,04
2022/11/25 10,05
2022/11/24 10,04
2022/11/23 10,01
2022/11/22 9,95
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