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Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l'Équitable B

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30 avril 2025

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel des Placements Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un équilibre de revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds d'actions et de fonds communs de placement à revenu, en accordant plus d'importance à l'appréciation du capital.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 31 janvier 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions américaines 34,2 %
Actions canadiennes 16,8 %
Actions internationales 12,4 %
Espèces et équivalents 12,3 %
Obligations du gouvernement canadien 9,9 %
Obligations de sociétés canadiennes 5,9 %
Obligations étrangères - Autres 5,7 %
Obligations canadiennes - Fonds 2,8 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 43,0 %
Technologie 13,9 %
Espèces et quasi-espèces 12,3 %
Services financiers 8,8 %
Fonds commun de placement 8,2 %
Services aux consommateurs 4,6 %
Soins de santé 4,3 %
Autres 4,9 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 79,9 %
Multi-National 6,6 %
Europe 4,7 %
Asie 3,1 %
Amérique Latine 0,6 %
Afrique et Moyen Orient 0,2 %
Autres 4,9 %

Dix principaux titres (%)

au 31 janvier 2025

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations base plus Franklin O 15,45 %
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 10,13 %
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O 8,60 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 6,87 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O 6,26 %
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) 5,64 %
Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O 5,45 %
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV) 4,90 %
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD) 4,29 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O 4,13 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 30 avril 2025

Période :

Pour la période du 2006/08/30 au 2025/04/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 16 520 $

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 12,39  8,32  -13,14  8,11  6,73  9,92  -6,65  4,81  0,92  3,89 
Quartile 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2

Rendement composé (%)

au 30 avril 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds -2,27  -5,20  -0,84  6,57  4,56  4,40  2,35 
Quartile 3 4 4 4 4 4 4

Renseignements sur le fonds

Description FAR
Fonds Solutions indispensables II EQU422

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables II

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

19,16 $ (2025/05/16)
Variation : 0,08 $ (0,40 %)

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :

3,61 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Tableau de rendement

Période :
Type de tableau :
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* Doit être compris entre 1 et 50
Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l'Équitable B

Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l'Équitable B

Sommaire

Pour la période du 2006/08/30 au 2025/04/30 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

65,20 %

Dernier cours

18,47 $ CAD

à la fermeture des marchés 2025/04/30

Valeur d’un placement de 10 000 $

16 520,22 $  CAD

Période :
Intervalle :
Date d'entrée en vigueur Cours ($)

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