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31 juillet 2025

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibrés MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent sont de réaliser une croissance du capital et du revenu par la participation d'une combinaison équilibrée d'actions, d'obligations, d'hypothèques et d‘instruments du marché monétaire.

Cote de risque

La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne

au 30 juin 2025

Répartition de l’actif (%)

Actif Pourcentage
Actions canadiennes 32,5 %
Obligations du gouvernement canadien 20,7 %
Actions américaines 17,0 %
Actions internationales 13,3 %
Obligations de sociétés canadiennes 13,1 %
Espèces et équivalents 2,4 %
Unités de fiducies de revenu 0,7 %
Obligations canadiennes - Autres 0,3 %

Répartition sectorielle (%)

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 45,7 %
Services financiers 15,9 %
Technologie 13,9 %
Énergie 5,7 %
Services aux consommateurs 5,0 %
Services industriels 5,0 %
Matériaux de base 4,7 %
Biens industriels 4,1 %

Répartition géographique (%)

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 85,2 %
Europe 9,7 %
Asie 3,2 %
Amérique Latine 1,0 %
Autres 0,9 %

Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2025

Nom Pourcentage
MFS Canadian Fixed Income Fund 35,21 %
MFS Canadian Research Equity Fund 32,68 %
MFS Global Research Fund 31,15 %
MFS Canadian Money Market Fund 0,96 %

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 juillet 2025

Période :

Pour la période du 1994/08/30 au 2025/07/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 41 106 $

Rendement par année civile (%)

au 31 juillet 2025

Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 12,64  8,56  -11,82  8,55  8,01  13,73  -3,88  6,27  3,03  3,83 
Quartile 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2

au 31 juillet 2025

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds 0,98  6,18  1,56  9,77  8,14  5,05  4,34 
Quartile 2 1 2 1 2 3 2

Renseignements sur le fonds

Description FAR Commission accumulée SFA Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables EQU501 EQU201 EQU301
Portefeuille de placement personnel EQU101 - -

Autres renseignements sur le fonds

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

septembre 1994

Valeur de l'actif net par unité :

41,76 $ (2025/08/22)
Variation : 0,34 $ (0,81 %)

Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif :

2,88 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

MFS Gestion de Placements Canada Limitée

Style de placement

Actions

Capitalisation boursière : Grande

Style d'action : Croissance

Revenu fixe

Durée moyenne : Moyen

Qualité de crédit moyenne : Moyen

Tableau de rendement

Période :
Type de tableau :
* Doit être compris entre 1 et 50
Fonds profilé

Fonds profilé

Sommaire

Pour la période du 1994/08/30 au 2025/07/31 avec 10 000 $ CAD placement

Rendement global

311,06 %

Dernier cours

41,11 $ CAD

à la fermeture des marchés 2025/07/31

Valeur d’un placement de 10 000 $

41 106,33 $  CAD

Période :
Intervalle :
Date d'entrée en vigueur Cours ($)

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