Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable
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Profil du fonds
Aperçu du fonds31 mai 2025
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds mondial équilibré Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de chercher à réaliser un taux de rendement global élevé par l'entremise d'une combinaison de revenus et d'une forte croissance du capital. Le Fonds mondial équilibré Trimark détient un portefeuille équilibré d'actions, des titres à revenu fixe convertibles émis par les gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéraux ou de partout dans le monde.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 30 avril 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 30 avril 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 31 mai 2025
Pour la période du 2003/12/31 au 2025/05/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 15 070 $
Rendement par année civile (%)
au 31 mai 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,15 | 25,99 | -28,74 | -0,45 | -11,69 | 6,28 | -8,40 | 10,23 | 0,28 | 6,06 |
| Quartile | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rendement composé (%)
au 31 mai 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,70 | -4,20 | -0,93 | 4,21 | 10,75 | 0,77 | -0,67 |
| Quartile | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Renseignements sur le fonds
| Description | FAR | Commission accumulée SFA | Uniforme SFA |
|---|---|---|---|
| Fonds Solutions indispensables | EQU519 | EQU219 | EQU319 |
| Portefeuille de placement personnel | EQU119 | - | - |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel
Date de création :
janvier 2004
Valeur de l'actif net par unité :
15,44 $ (2025/06/25)
Variation : 0,01 $ (0,03 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
3,29 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions
Gestionnaire de portefeuille
Invesco Canada Ltee
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2003/12/31 au 2025/05/31 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
50,70 %
Dernier cours
15,07 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/05/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
15 070,04 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
