Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel Sélect de l'Équitable
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Profil du fonds
Aperçu du fonds30 juin 2025
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel des Placements Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié de fonds de placement communs d'actions et de revenu, tout en privilégiant le revenu.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 mai 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 mai 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 30 juin 2025
Pour la période du 2013/08/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 14 597 $
Rendement par année civile (%)
au 30 juin 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,30 | 7,49 | -12,81 | 4,55 | 6,83 | 8,21 | -4,67 | 4,02 | 1,33 | 3,92 |
| Quartile | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rendement composé (%)
au 30 juin 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,48 | 1,53 | 1,72 | 7,22 | 6,65 | 2,88 | 2,26 |
| Quartile | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Renseignements sur le fonds
| Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC721 | ELC3021 | ELC5021 | ELC621 | ELC1221 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,25 % | ELC921 | ELC3121 | ELC5121 | ELC821 | ELC1321 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,60 % | ELC1121 | ELC3221 | ELC5221 | ELC1021 | ELC1421 |
| Offertes avec les nouvelles ventes | Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes | |||||
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds indispensables Sélects (75/75,75/100,100/100)
Date de création :
septembre 2013
Valeur de l'actif net par unité :
14,84 $ (2025/07/10)
Variation : -0,01 $ (-0,06 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,83 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe
Gestionnaire de portefeuille
Société de placements Franklin Templeton
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2013/08/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
45,97 %
Dernier cours
14,84 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/06/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
14 596,61 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
