Fonds mondial équilibré Invesco Sélect de l'Équitable
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Profil du fonds
Aperçu du fonds30 juin 2025
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds mondial équilibré Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser un taux de rendement global élevé en cherchant à la fois un revenu et une forte croissance du capital. Le fonds maintient un portefeuille équilibré d'actions, des titres à revenu fixe convertibles émis par les gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéraux ou de partout dans le monde.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 mai 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 mai 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 30 juin 2025
Pour la période du 2013/08/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 12 323 $
Rendement par année civile (%)
au 30 juin 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,57 | 26,41 | -28,47 | -0,02 | -11,32 | 6,71 | -8,01 | 10,63 | 0,66 | 6,49 |
| Quartile | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rendement composé (%)
au 30 juin 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,65 | 5,61 | 1,15 | 5,88 | 14,14 | 1,81 | 0,17 |
| Quartile | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Renseignements sur le fonds
| Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC719 | ELC3019 | ELC5019 | ELC619 | ELC1219 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,30 % | ELC919 | ELC3119 | ELC5119 | ELC819 | ELC1319 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,60 % | ELC1119 | ELC3219 | ELC5219 | ELC1019 | ELC1419 |
| Offertes avec les nouvelles ventes | Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes | |||||
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds indispensables Sélects (75/75,75/100,100/100)
Date de création :
septembre 2013
Valeur de l'actif net par unité :
12,68 $ (2025/08/06)
Variation : 0,05 $ (0,36 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,94 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions
Gestionnaire de portefeuille
Invesco Canada Ltée
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2013/08/30 au 2025/06/30 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
23,23 %
Dernier cours
12,62 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/06/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
12 323,29 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
