Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable
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Profil du fonds
Aperçu du fonds30 avril 2025
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Valeur équilibré Dynamique ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à procurer un niveau élevé de revenu d'intérêt et de dividendes ainsi que de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres de créance canadiens, notamment des obligations de sociétés dont la note est faible.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 28 février 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 28 février 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 30 avril 2025
Pour la période du 2010/12/31 au 2025/04/30 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 15 944 $
Rendement par année civile (%)
au 30 avril 2025
| Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,53 | 8,03 | -7,41 | 14,56 | 5,75 | 10,24 | -5,75 | -1,04 | 4,50 | -1,93 |
| Quartile | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rendement composé (%)
au 30 avril 2025
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,02 | -2,26 | 1,36 | 8,17 | 4,51 | 6,91 | 2,96 |
| Quartile | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Renseignements sur le fonds
| Description | FAR | Commission accumulée SFA | Uniforme SFA |
|---|---|---|---|
| Fonds Solutions indispensables | EQU533 | EQU233 | EQU333 |
| Portefeuille de placement personnel | EQU133 | - | - |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel
Date de création :
janvier 2011
Valeur de l'actif net par unité :
16,27 $ (2025/05/20)
Variation : 0,01 $ (0,06 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
3,21 %
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions
Gestionnaire de portefeuille
1832 Asset Management L.P.
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2010/12/31 au 2025/04/30 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
59,44 %
Dernier cours
15,94 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/04/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
15 944,06 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
|---|---|
